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浦银沪深300指数增强A 519116
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯、陶阿明 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3379累计 2.1919净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3379 | 2.1919 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3370 | 2.1910 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3612 | 2.2152 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3827 | 2.2367 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3874 | 2.2414 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4012 | 2.2552 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4006 | 2.2546 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4137 | 2.2677 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4103 | 2.2643 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4091 | 2.2631 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4427 | 2.2967 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4683 | 2.3223 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4759 | 2.3299 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4746 | 2.3286 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4659 | 2.3199 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4481 | 2.3021 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4509 | 2.3049 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4371 | 2.2911 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4448 | 2.2988 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4517 | 2.3057 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。