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浦银红利精选混合A 519115
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 陈晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4209累计 3.1559净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4209 | 3.1559 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4303 | 3.1653 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4213 | 3.1563 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4233 | 3.1583 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4127 | 3.1477 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4068 | 3.1418 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3972 | 3.1322 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3876 | 3.1226 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3888 | 3.1238 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3891 | 3.1241 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3906 | 3.1256 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3959 | 3.1309 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3968 | 3.1318 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3960 | 3.1310 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3997 | 3.1347 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4010 | 3.1360 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4050 | 3.1400 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4134 | 3.1484 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4135 | 3.1485 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4245 | 3.1595 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。