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浦银精致生活混合A 519113
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉、林伟强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5326累计 2.5926净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5326 | 2.5926 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5393 | 2.5993 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5645 | 2.6245 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6078 | 2.6678 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5729 | 2.6329 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5897 | 2.6497 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5561 | 2.6161 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5546 | 2.6146 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5912 | 2.6512 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6093 | 2.6693 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6342 | 2.6942 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6585 | 2.7185 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6393 | 2.6993 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6166 | 2.6766 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6240 | 2.6840 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6479 | 2.7079 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6826 | 2.7426 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6732 | 2.7332 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7261 | 2.7861 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7490 | 2.8090 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。