返回基金中心
浦银优化收益债券C 519112
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 郑双超、柯聪伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5901累计 1.7901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5901 | 1.7901 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5903 | 1.7903 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5912 | 1.7912 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5907 | 1.7907 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5915 | 1.7915 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5916 | 1.7916 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5910 | 1.7910 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5945 | 1.7945 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5968 | 1.7968 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5972 | 1.7972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5971 | 1.7971 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5962 | 1.7962 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5945 | 1.7945 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5949 | 1.7949 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5937 | 1.7937 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5938 | 1.7938 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5942 | 1.7942 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5958 | 1.7958 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5964 | 1.7964 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5957 | 1.7957 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。