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浦银优化收益债券A 519111
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 郑双超、柯聪伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6825累计 1.9025净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6825 | 1.9025 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6830 | 1.9030 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6831 | 1.9031 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6841 | 1.9041 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6835 | 1.9035 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6842 | 1.9042 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6843 | 1.9043 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6837 | 1.9037 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6873 | 1.9073 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6897 | 1.9097 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6901 | 1.9101 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6901 | 1.9101 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6890 | 1.9090 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6872 | 1.9072 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6876 | 1.9076 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6863 | 1.9063 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6864 | 1.9064 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6868 | 1.9068 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6885 | 1.9085 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6890 | 1.9090 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。