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长盛中证A100指数 519100
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3851累计 2.6128净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3851 | 2.6128 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3993 | 2.6270 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4199 | 2.6476 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4240 | 2.6517 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4334 | 2.6611 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4279 | 2.6556 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4436 | 2.6713 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4394 | 2.6671 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4400 | 2.6677 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4704 | 2.6981 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4968 | 2.7245 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5059 | 2.7336 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5027 | 2.7304 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4917 | 2.7194 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4757 | 2.7034 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4831 | 2.7108 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4713 | 2.6990 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4834 | 2.7111 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4937 | 2.7214 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5042 | 2.7319 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。