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新华灵活主题混合 519099
混合型-偏股 · 新华基金 · 基金经理 邓岳场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.4557累计 1.9367净值日期 2023-10-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 1.4557 | 1.9367 | +1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-26 | 1.4394 | 1.9204 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-25 | 1.4252 | 1.9062 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-24 | 1.4154 | 1.8964 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-23 | 1.4066 | 1.8876 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-20 | 1.4244 | 1.9054 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-19 | 1.4291 | 1.9101 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-18 | 1.4439 | 1.9249 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-17 | 1.4561 | 1.9371 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-16 | 1.4568 | 1.9378 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-13 | 1.4635 | 1.9445 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-12 | 1.4697 | 1.9507 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-11 | 1.4640 | 1.9450 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-10 | 1.4675 | 1.9485 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-09 | 1.4804 | 1.9614 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.4808 | 1.9618 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.4768 | 1.9578 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.4716 | 1.9526 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.4704 | 1.9514 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.4708 | 1.9518 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。