返回基金中心
新华中小市值优选混合A 519097
混合型-偏股 · 新华基金 · 基金经理 王永明场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official3.5728累计 4.3348净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.5728 | 4.3348 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.6873 | 4.4493 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6296 | 4.3916 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7077 | 4.4697 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7098 | 4.4718 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7144 | 4.4764 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7289 | 4.4909 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6597 | 4.4217 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6895 | 4.4515 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6845 | 4.4465 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6866 | 4.4486 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6468 | 4.4088 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5502 | 4.3122 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5346 | 4.2966 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4931 | 4.2551 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4256 | 4.1876 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5491 | 4.3111 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5049 | 4.2669 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6139 | 4.3759 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6734 | 4.4354 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。