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新华钻石品质企业混合 519093
混合型-偏股 · 新华基金 · 基金经理 蔡春红场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official2.7028累计 2.7028净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7028 | 2.7028 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7776 | 2.7776 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8484 | 2.8484 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9344 | 2.9344 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0111 | 3.0111 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9375 | 2.9375 | −6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1249 | 3.1249 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2067 | 3.2067 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1985 | 3.1985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1981 | 3.1981 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1489 | 3.1489 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0912 | 3.0912 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1290 | 3.1290 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0142 | 3.0142 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0070 | 3.0070 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9820 | 2.9820 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0118 | 3.0118 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0230 | 3.0230 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0007 | 3.0007 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0214 | 3.0214 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。