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新华优选分红混合A 519087
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2979累计 5.5177净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2979 | 5.5177 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3198 | 5.5529 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3031 | 5.5260 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3377 | 5.5817 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3704 | 5.6343 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4236 | 5.7199 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4653 | 5.7869 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4474 | 5.7581 | −6.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5509 | 5.9246 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5918 | 5.9904 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5682 | 5.9525 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5719 | 5.9584 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5638 | 5.9454 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5203 | 5.8754 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5481 | 5.9201 | +6.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4499 | 5.7622 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4421 | 5.7496 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4149 | 5.7059 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4439 | 5.7525 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4542 | 5.7691 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。