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汇添富价值精选混合 519069
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 劳杰男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0490累计 4.7460净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.0490 | 4.7460 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0760 | 4.7730 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0940 | 4.7910 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1250 | 4.8220 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1040 | 4.8010 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1240 | 4.8210 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1050 | 4.8020 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1090 | 4.8060 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1640 | 4.8610 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2270 | 4.9240 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2420 | 4.9390 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2520 | 4.9490 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2220 | 4.9190 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1860 | 4.8830 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2050 | 4.9020 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2000 | 4.8970 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2350 | 4.9320 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2490 | 4.9460 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2880 | 4.9850 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2950 | 4.9920 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。