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海富通阿尔法对冲混合A 519062
混合型-绝对收益 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海、李自悟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9983累计 1.4053净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9983 | 1.4053 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0055 | 1.4125 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0105 | 1.4175 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0109 | 1.4179 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0155 | 1.4225 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0160 | 1.4230 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0239 | 1.4309 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0254 | 1.4324 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0259 | 1.4329 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0299 | 1.4369 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0300 | 1.4370 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0281 | 1.4351 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0293 | 1.4363 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0274 | 1.4344 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0273 | 1.4343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.4342 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0264 | 1.4334 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0282 | 1.4352 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0261 | 1.4331 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0266 | 1.4336 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。