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海富通纯债债券A 519061
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、赵莹洲场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.2525累计 2.4875净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2525 | 2.4875 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2529 | 2.4879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2525 | 2.4875 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2528 | 2.4878 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2530 | 2.4880 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2523 | 2.4873 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2525 | 2.4875 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2534 | 2.4884 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2538 | 2.4888 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2541 | 2.4891 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2533 | 2.4883 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2522 | 2.4872 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2523 | 2.4873 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2511 | 2.4861 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2519 | 2.4869 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2509 | 2.4859 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2514 | 2.4864 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2522 | 2.4872 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2528 | 2.4878 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2528 | 2.4878 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。