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海富通纯债债券C 519060
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、赵莹洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2194累计 2.4194净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2194 | 2.4194 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2203 | 2.4203 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2200 | 2.4200 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2204 | 2.4204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2200 | 2.4200 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2204 | 2.4204 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2206 | 2.4206 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2200 | 2.4200 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2202 | 2.4202 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2211 | 2.4211 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2215 | 2.4215 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2217 | 2.4217 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2210 | 2.4210 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2199 | 2.4199 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2200 | 2.4200 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2189 | 2.4189 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2197 | 2.4197 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2187 | 2.4187 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2192 | 2.4192 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2200 | 2.4200 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。