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海富通可转债优选 519059

债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理何谦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8276累计 0.8276净值日期 2021-09-08 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-10-08	0.9980	0.9980	—	暂停申购	开放赎回
2021-09-29	1.0112	1.0730	—	暂停申购	开放赎回
2021-09-08	0.8276	0.8276	−0.58%	暂停申购	开放赎回
2021-09-07	0.8324	0.8324	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2021-09-06	0.8320	0.8320	+0.08%	暂停申购	开放赎回
2021-09-03	0.8313	0.8313	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2021-09-02	0.8312	0.8312	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2021-09-01	0.8310	0.8310	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2021-08-31	0.8309	0.8309	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-08-30	0.8304	0.8304	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2021-08-27	0.8303	0.8303	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-08-26	0.8308	0.8308	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2021-08-25	0.8311	0.8311	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2021-08-24	0.8312	0.8312	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2021-08-23	0.8310	0.8310	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-08-20	0.8315	0.8315	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2021-08-19	0.8316	0.8316	−0.05%	暂停申购	开放赎回
2021-08-18	0.8320	0.8320	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2021-08-17	0.8309	0.8309	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2021-08-16	0.8310	0.8310	+0.13%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。