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海富通内需热点混合 519056
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 陆海燕场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-16 08:00
官方单位净值 Official3.2590累计 3.2590净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.2590 | 3.2590 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.2938 | 3.2938 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2984 | 3.2984 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3189 | 3.3189 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3327 | 3.3327 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2932 | 3.2932 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2972 | 3.2972 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2564 | 3.2564 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2663 | 3.2663 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2731 | 3.2731 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3034 | 3.3034 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3149 | 3.3149 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3187 | 3.3187 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2903 | 3.2903 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2822 | 3.2822 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2747 | 3.2747 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2833 | 3.2833 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3032 | 3.3032 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2809 | 3.2809 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3298 | 3.3298 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。