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海富通双利债券 519055
债券型-混合债 · 海富通基金 · 基金经理 何谦、张靖爽申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9150累计 1.1380净值日期 2017-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-04 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 0.9150 | 1.1380 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-27 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-26 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-25 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-24 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-20 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-19 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-18 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-17 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-13 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-12 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-11 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-10 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。