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海富通一年定开债A 519051
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1399累计 2.2619净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1399 | 2.2619 | −0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1490 | 2.2710 | −0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1557 | 2.2777 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1525 | 2.2745 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1587 | 2.2807 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1567 | 2.2787 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1624 | 2.2844 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1683 | 2.2903 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1695 | 2.2915 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1758 | 2.2978 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1822 | 2.3042 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1815 | 2.3035 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1814 | 2.3034 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1811 | 2.3031 | +0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1752 | 2.2972 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1746 | 2.2966 | +0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1687 | 2.2907 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1700 | 2.2920 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1685 | 2.2905 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1722 | 2.2942 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。