返回基金中心
海富通安颐收益混合A 519050
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海、谈云飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4001累计 1.9991净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4001 | 1.9991 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4040 | 2.0030 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4038 | 2.0028 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4092 | 2.0082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4097 | 2.0087 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4119 | 2.0109 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4103 | 2.0093 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4105 | 2.0095 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4191 | 2.0181 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4243 | 2.0233 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4272 | 2.0262 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4293 | 2.0283 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4251 | 2.0241 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4202 | 2.0192 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4217 | 2.0207 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4210 | 2.0200 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4230 | 2.0220 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4253 | 2.0243 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4302 | 2.0292 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4330 | 2.0320 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。