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长盛同德主题混合 519039

混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理郭堃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2211累计 6.3646净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2211	6.3646	−1.60%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2573	6.4683	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2586	6.4720	−2.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3225	6.6551	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3228	6.6560	+0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3120	6.6251	−2.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3805	6.8213	−2.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4311	6.9663	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4274	6.9557	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4314	6.9672	+0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4296	6.9620	+1.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3905	6.8500	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3947	6.8620	+0.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3734	6.8010	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3794	6.8182	+0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3724	6.7981	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3923	6.8552	−0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4055	6.8930	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.4110	6.9087	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.4293	6.9612	+1.50%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。