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海富通中证500增强A 519034
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 李自悟、朱斌全 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1713累计 2.1713净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1713 | 2.1713 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1720 | 2.1720 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2253 | 2.2253 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2208 | 2.2208 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2706 | 2.2706 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2662 | 2.2662 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2565 | 2.2565 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3241 | 2.3241 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3785 | 2.3785 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3918 | 2.3918 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3941 | 2.3941 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3747 | 2.3747 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3353 | 2.3353 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3412 | 2.3412 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3095 | 2.3095 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3169 | 2.3169 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3226 | 2.3226 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3595 | 2.3595 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3750 | 2.3750 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3712 | 2.3712 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。