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海富通国策导向混合A 519033
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 胡耀文场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 08:00
官方单位净值 Official2.1135累计 3.1526净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1135 | 3.1526 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1058 | 3.1449 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1404 | 3.1795 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1327 | 3.1718 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1651 | 3.2042 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1754 | 3.2145 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1676 | 3.2067 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2409 | 3.2800 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2930 | 3.3321 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3026 | 3.3417 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3087 | 3.3478 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3010 | 3.3401 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2635 | 3.3026 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2874 | 3.3265 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2470 | 3.2861 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2599 | 3.2990 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2754 | 3.3145 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3112 | 3.3503 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3306 | 3.3697 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3172 | 3.3563 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。