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海富通稳固收益债券C 519030
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、江勇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official1.3518累计 1.9828净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3518 | 1.9828 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3534 | 1.9844 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3550 | 1.9860 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3528 | 1.9838 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3552 | 1.9862 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3532 | 1.9842 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3525 | 1.9835 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3569 | 1.9879 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3610 | 1.9920 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3626 | 1.9936 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3624 | 1.9934 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3596 | 1.9906 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3560 | 1.9870 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3570 | 1.9880 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3571 | 1.9881 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3590 | 1.9900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3589 | 1.9899 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3643 | 1.9953 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3663 | 1.9973 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3660 | 1.9970 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。