返回基金中心
海富通上证周期ETF联接 519027
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 陈林海 · 跟踪 上证周期申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2626累计 1.2626净值日期 2023-06-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 1.2626 | 1.2626 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.2704 | 1.2704 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.2675 | 1.2675 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.2534 | 1.2534 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.2705 | 1.2705 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.2753 | 1.2753 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.2801 | 1.2801 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.2873 | 1.2873 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.2857 | 1.2857 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.2824 | 1.2824 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.2845 | 1.2845 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.2826 | 1.2826 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.2919 | 1.2919 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.2937 | 1.2937 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 1.2751 | 1.2751 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 1.2704 | 1.2704 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 1.2716 | 1.2716 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 1.2728 | 1.2728 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-01 | 1.2530 | 1.2530 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-31 | 1.2506 | 1.2506 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。