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海富通中小盘混合 519026
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 吕越超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4249累计 2.4249净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4249 | 2.4249 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4896 | 2.4896 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4407 | 2.4407 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5407 | 2.5407 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5639 | 2.5639 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6902 | 2.6902 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7078 | 2.7078 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6776 | 2.6776 | −5.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8446 | 2.8446 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9344 | 2.9344 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9214 | 2.9214 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9487 | 2.9487 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9323 | 2.9323 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8692 | 2.8692 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8902 | 2.8902 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7861 | 2.7861 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7611 | 2.7611 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7922 | 2.7922 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8208 | 2.8208 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8255 | 2.8255 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。