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海富通稳健添利债券A 519024
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 谈云飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2022累计 1.7157净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2022 | 1.7157 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2035 | 1.7170 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2039 | 1.7174 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2034 | 1.7169 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2036 | 1.7171 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2030 | 1.7165 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2035 | 1.7170 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2041 | 1.7176 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2033 | 1.7168 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2037 | 1.7172 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2039 | 1.7174 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2042 | 1.7177 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2041 | 1.7176 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2037 | 1.7172 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2030 | 1.7165 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2031 | 1.7166 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2023 | 1.7158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2026 | 1.7161 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2019 | 1.7154 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2022 | 1.7157 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。