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海富通稳健添利债券C 519023
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 谈云飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1615累计 1.6520净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1615 | 1.6520 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1628 | 1.6533 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1632 | 1.6537 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1627 | 1.6532 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1629 | 1.6534 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1623 | 1.6528 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1629 | 1.6534 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1635 | 1.6540 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1628 | 1.6533 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1631 | 1.6536 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1634 | 1.6539 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1637 | 1.6542 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 1.6541 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1632 | 1.6537 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1626 | 1.6531 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1627 | 1.6532 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1619 | 1.6524 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1622 | 1.6527 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1616 | 1.6521 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1619 | 1.6524 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。