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国泰金泰灵活配置混合C 519022
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 李海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2383累计 2.3233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2383 | 2.3233 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2540 | 2.3390 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2800 | 2.3650 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2727 | 2.3577 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2472 | 2.3322 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2986 | 2.3836 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2784 | 2.3634 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2758 | 2.3608 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2935 | 2.3785 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3340 | 2.4190 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3558 | 2.4408 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3350 | 2.4200 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2927 | 2.3777 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2827 | 2.3677 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2866 | 2.3716 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2988 | 2.3838 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3145 | 2.3995 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3132 | 2.3982 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3300 | 2.4150 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3585 | 2.4435 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。