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国泰金鼎价值混合 519021
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 顾益辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3750累计 2.6810净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3750 | 2.6810 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3810 | 2.6900 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3860 | 2.6990 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3870 | 2.7000 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3930 | 2.7100 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3890 | 2.7040 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3940 | 2.7120 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3890 | 2.7040 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3880 | 2.7020 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3910 | 2.7070 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3980 | 2.7180 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3990 | 2.7200 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3980 | 2.7180 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3930 | 2.7100 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3870 | 2.7000 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3880 | 2.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3880 | 2.7020 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3910 | 2.7070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3910 | 2.7070 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3970 | 2.7170 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。