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国泰金泰灵活配置混合A 519020
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 李海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2296累计 2.1098净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2296 | 2.1098 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2452 | 2.1241 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2711 | 2.1478 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2639 | 2.1412 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2384 | 2.1179 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2896 | 2.1648 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2694 | 2.1463 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2668 | 2.1439 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2845 | 2.1601 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3248 | 2.1971 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3465 | 2.2169 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3257 | 2.1979 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2836 | 2.1593 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2736 | 2.1501 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2775 | 2.1537 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2896 | 2.1648 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3053 | 2.1792 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3040 | 2.1780 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3207 | 2.1933 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3491 | 2.2193 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。