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汇添富均衡增长混合 519018
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 詹杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6948累计 4.0256净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6948 | 4.0256 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7133 | 4.0737 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7198 | 4.0905 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7331 | 4.1251 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7329 | 4.1246 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7327 | 4.1240 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7648 | 4.2074 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7859 | 4.2622 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7864 | 4.2635 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7898 | 4.2724 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7817 | 4.2513 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7653 | 4.2087 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7689 | 4.2181 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7579 | 4.1895 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7630 | 4.2027 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7703 | 4.2217 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7748 | 4.2334 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7813 | 4.2503 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7768 | 4.2386 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7782 | 4.2422 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。