返回基金中心
大成积极成长混合A 519017
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 3.8670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0650 | 3.8670 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0920 | 3.8940 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0900 | 3.8920 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1150 | 3.9170 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1160 | 3.9180 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1100 | 3.9120 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1510 | 3.9530 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1870 | 3.9890 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1860 | 3.9880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1860 | 3.9880 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1800 | 3.9820 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1610 | 3.9630 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1760 | 3.9780 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1560 | 3.9580 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1640 | 3.9660 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1740 | 3.9760 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1880 | 3.9900 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2000 | 4.0020 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1950 | 3.9970 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1880 | 3.9900 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。