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海富通精选贰号混合 519015
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 黄峰场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-15 08:00
官方单位净值 Official1.5617累计 1.8817净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5617 | 1.8817 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5745 | 1.8945 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6198 | 1.9398 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6000 | 1.9200 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6137 | 1.9337 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6312 | 1.9512 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6946 | 2.0146 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7270 | 2.0470 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7166 | 2.0366 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7844 | 2.1044 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8238 | 2.1438 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8253 | 2.1453 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8343 | 2.1543 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8501 | 2.1701 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7999 | 2.1199 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7904 | 2.1104 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7266 | 2.0466 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6995 | 2.0195 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7183 | 2.0383 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7363 | 2.0563 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。