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海富通精选混合 519011
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 黄峰场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-16 13:00
官方单位净值 Official0.5789累计 4.9578净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5789 | 4.9578 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5840 | 4.9746 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6008 | 5.0300 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5934 | 5.0056 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5986 | 5.0228 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6051 | 5.0442 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6287 | 5.1219 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6407 | 5.1615 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6369 | 5.1490 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6621 | 5.2320 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6768 | 5.2805 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6773 | 5.2821 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6806 | 5.2930 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6864 | 5.3121 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6678 | 5.2508 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6643 | 5.2393 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6406 | 5.1612 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6306 | 5.1282 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6376 | 5.1513 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6442 | 5.1730 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。