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海富通强化回报混合 519007
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 陶敏、江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3144累计 2.8104净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3144 | 2.8104 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3216 | 2.8176 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3137 | 2.8097 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3210 | 2.8170 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3111 | 2.8071 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3099 | 2.8059 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3231 | 2.8191 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3380 | 2.8340 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3437 | 2.8397 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3440 | 2.8400 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3345 | 2.8305 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3245 | 2.8205 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3290 | 2.8250 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3312 | 2.8272 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3373 | 2.8333 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3368 | 2.8328 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3565 | 2.8525 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3646 | 2.8606 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3624 | 2.8584 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3575 | 2.8535 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。