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海富通股票混合 519005
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 吕越超场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.6340累计 3.5830净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6340 | 3.5830 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7059 | 3.6549 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7366 | 3.6856 | −4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8265 | 3.7755 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8458 | 3.7948 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8180 | 3.7670 | −6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9431 | 3.8921 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0135 | 3.9625 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0171 | 3.9661 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0439 | 3.9929 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0321 | 3.9811 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9780 | 3.9270 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9913 | 3.9403 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9130 | 3.8620 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9084 | 3.8574 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9382 | 3.8872 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9367 | 3.8857 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9327 | 3.8817 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9317 | 3.8807 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9451 | 3.8941 | +6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。