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上海金ETF中银 518890
指数型-其他 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 上海金场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.601−0.27%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official8.5995累计 2.0693净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.5995 | 2.0693 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.6261 | 2.0757 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.4814 | 2.0409 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.6448 | 2.0802 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.5316 | 2.0530 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.5879 | 2.0665 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.8071 | 2.1193 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.9129 | 2.1447 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.8797 | 2.1367 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 8.9411 | 2.1515 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.0250 | 2.1717 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.8969 | 2.1409 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 8.9210 | 2.1467 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.8473 | 2.1289 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.8935 | 2.1400 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 8.9620 | 2.1565 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.0891 | 2.1871 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 9.0525 | 2.1783 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 9.0650 | 2.1813 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 9.0448 | 2.1765 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。