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黄金ETF华安 518880
指数型-其他 · 华安基金 · 基金经理 许之彦 · 跟踪 黄金9999场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.585−0.37%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official8.5842累计 3.2415净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.5842 | 3.2415 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.5995 | 3.2473 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.4811 | 3.2026 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.6278 | 3.2580 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.5349 | 3.2229 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.5672 | 3.2351 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.8065 | 3.3255 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.8830 | 3.3543 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.8640 | 3.3472 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 8.9222 | 3.3691 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.0081 | 3.4016 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.8915 | 3.3576 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 8.9101 | 3.3646 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.8287 | 3.3338 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.8730 | 3.3506 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 8.9374 | 3.3749 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.0656 | 3.4233 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 9.0540 | 3.4189 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 9.0520 | 3.4182 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 9.0338 | 3.4113 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。