返回基金中心
上海金ETF建信 518860
指数型-其他 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 上海金场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.604−0.24%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official8.6001累计 2.0436净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.6001 | 2.0436 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.6243 | 2.0494 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.4821 | 2.0156 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.6436 | 2.0540 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.5317 | 2.0274 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.5900 | 2.0412 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.8088 | 2.0932 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.9142 | 2.1183 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.8818 | 2.1106 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 8.9431 | 2.1251 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.0247 | 2.1445 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.8973 | 2.1142 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 8.9211 | 2.1199 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.8485 | 2.1027 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.8962 | 2.1140 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 8.9626 | 2.1298 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.0902 | 2.1601 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 9.0529 | 2.1512 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 9.0669 | 2.1546 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 9.0464 | 2.1497 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。