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黄金ETF华夏 518850
指数型-其他 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 黄金9999场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.644+0.97%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official8.5806累计 2.2089净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8.5806 | 2.2089 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 8.5956 | 2.2127 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 8.6911 | 2.2373 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 8.6764 | 2.2335 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.6915 | 2.2374 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.5718 | 2.2066 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.7192 | 2.2445 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.6253 | 2.2204 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.6579 | 2.2288 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.8992 | 2.2909 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.9763 | 2.3107 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.9570 | 2.3057 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 9.0157 | 2.3209 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.1021 | 2.3431 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.9842 | 2.3128 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 9.0029 | 2.3176 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.9207 | 2.2964 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.9653 | 2.3079 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 9.0300 | 2.3245 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.1593 | 2.3578 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。