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黄金ETF国泰 518800
指数型-其他 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 黄金9999场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格9.044+0.13%2026-10-12 11:21
官方单位净值 Official9.0157累计 3.2137净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 9.0157 | 3.2137 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.8915 | 3.1694 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 9.0453 | 3.2243 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.9479 | 3.1895 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.9816 | 3.2015 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 9.2326 | 3.2910 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 9.3128 | 3.3196 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 9.2928 | 3.3125 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 9.3538 | 3.3342 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.4440 | 3.3664 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 9.3217 | 3.3228 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 9.3412 | 3.3297 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 9.2558 | 3.2993 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 9.3022 | 3.3158 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 9.3698 | 3.3399 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.5041 | 3.3878 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 9.4921 | 3.3835 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 9.4898 | 3.3827 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 9.4708 | 3.3759 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 9.6343 | 3.4342 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。