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金ETF富国 518680
指数型-其他 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 上海金场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.994−0.39%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official9.0235累计 2.1575净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 9.0235 | 2.1575 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.8720 | 2.1212 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 9.0421 | 2.1619 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.9236 | 2.1336 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.9824 | 2.1476 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 9.2113 | 2.2024 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 9.3218 | 2.2288 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 9.2870 | 2.2205 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 9.3511 | 2.2358 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.4385 | 2.2567 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 9.3044 | 2.2246 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 9.3295 | 2.2306 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 9.2524 | 2.2122 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 9.3006 | 2.2237 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 9.3719 | 2.2408 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.5048 | 2.2725 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 9.4663 | 2.2633 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 9.4793 | 2.2664 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 9.4581 | 2.2614 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 9.6013 | 2.2956 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。