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黄金ETF工银 518660
指数型-其他 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 黄金9999场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.617−0.37%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official8.6163累计 2.2330净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.6163 | 2.2330 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.6311 | 2.2368 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.5124 | 2.2061 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.6587 | 2.2440 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.5655 | 2.2198 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.5981 | 2.2283 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.8379 | 2.2904 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.9147 | 2.3103 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.8955 | 2.3053 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 8.9539 | 2.3205 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.0397 | 2.3427 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.9226 | 2.3124 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 8.9412 | 2.3172 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.8596 | 2.2960 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.9041 | 2.3076 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 8.9682 | 2.3242 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.0968 | 2.3575 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 9.0849 | 2.3544 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 9.0829 | 2.3539 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 9.0646 | 2.3492 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。