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沪港深医药ETF招商 517990
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证沪港深500医药卫生人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.879+0.46%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8780累计 0.8780净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8780 | 0.8780 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8937 | 0.8937 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9007 | 0.9007 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9044 | 0.9044 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9060 | 0.9060 | −3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9369 | 0.9369 | +3.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9079 | 0.9079 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9014 | 0.9014 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9018 | 0.9018 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9228 | 0.9228 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9238 | 0.9238 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9281 | 0.9281 | +4.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8918 | 0.8918 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8884 | 0.8884 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8821 | 0.8821 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8855 | 0.8855 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8931 | 0.8931 | +2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8695 | 0.8695 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8812 | 0.8812 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8963 | 0.8963 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。