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摩根中证沪港深科技100ETF 517960
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪 · 跟踪 中证沪港深科技100人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7920.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official0.7946累计 0.7946净值日期 2024-07-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.7946 | 0.7946 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-08 | 0.7948 | 0.7948 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 0.7953 | 0.7953 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-04 | 0.7950 | 0.7950 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-03 | 0.7959 | 0.7959 | +1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-02 | 0.7869 | 0.7869 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-01 | 0.7914 | 0.7914 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-30 | 0.7915 | 0.7915 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-28 | 0.7915 | 0.7915 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-27 | 0.7922 | 0.7922 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-26 | 0.8068 | 0.8068 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-25 | 0.8003 | 0.8003 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-24 | 0.8020 | 0.8020 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-21 | 0.8097 | 0.8097 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-20 | 0.8165 | 0.8165 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-19 | 0.8281 | 0.8281 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-18 | 0.8177 | 0.8177 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-17 | 0.8174 | 0.8174 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-14 | 0.8143 | 0.8143 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-13 | 0.8157 | 0.8157 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。