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沪深港科技50ETF交银 517950
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮、邵文婷 · 跟踪 中证智选沪深港科技50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.044+0.38%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0467累计 1.0467净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0467 | 1.0467 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0415 | 1.0415 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0606 | 1.0606 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0642 | 1.0642 | −3.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1074 | 1.1074 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1181 | 1.1181 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1117 | 1.1117 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1506 | 1.1506 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1764 | 1.1764 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1825 | 1.1825 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1807 | 1.1807 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1710 | 1.1710 | +1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1484 | 1.1484 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1494 | 1.1494 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1276 | 1.1276 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1277 | 1.1277 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1347 | 1.1347 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1419 | 1.1419 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1520 | 1.1520 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1554 | 1.1554 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。