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银行AH优选ETF招商 517900
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰、王振鹏 · 跟踪 中证银行AH价格优选人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.612+0.19%2026-10-16 09:42
官方单位净值 Official1.6143累计 1.6143净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6143 | 1.6143 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.6137 | 1.6137 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.6225 | 1.6225 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6298 | 1.6298 | +2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5976 | 1.5976 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6058 | 1.6058 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6011 | 1.6011 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5783 | 1.5783 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5785 | 1.5785 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5836 | 1.5836 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5734 | 1.5734 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5787 | 1.5787 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5839 | 1.5839 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5708 | 1.5708 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5741 | 1.5741 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5803 | 1.5803 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5854 | 1.5854 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6098 | 1.6098 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5986 | 1.5986 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6077 | 1.6077 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。