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品牌消费ETF华泰柏瑞 517880
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 中证沪港深品牌消费50人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.708+0.57%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7108累计 0.7108净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7108 | 0.7108 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7067 | 0.7067 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7079 | 0.7079 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7038 | 0.7038 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7077 | 0.7077 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7088 | 0.7088 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6968 | 0.6968 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7056 | 0.7056 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7009 | 0.7009 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7025 | 0.7025 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7069 | 0.7069 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7100 | 0.7100 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7138 | 0.7138 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7099 | 0.7099 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7093 | 0.7093 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7104 | 0.7104 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7125 | 0.7125 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7197 | 0.7197 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7207 | 0.7207 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7219 | 0.7219 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。