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张江ETF汇添富 517850
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩、狄则徐 · 跟踪 中证沪港深张江自主创新50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.103−1.96%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.1299累计 1.1299净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1299 | 1.1299 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1413 | 1.1413 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1657 | 1.1657 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1629 | 1.1629 | −3.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2086 | 1.2086 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2241 | 1.2241 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2145 | 1.2145 | −3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2524 | 1.2524 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2806 | 1.2806 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2820 | 1.2820 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2749 | 1.2749 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2651 | 1.2651 | +2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2315 | 1.2315 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2373 | 1.2373 | +3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2006 | 1.2006 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1921 | 1.1921 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2045 | 1.2045 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2200 | 1.2200 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2295 | 1.2295 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2390 | 1.2390 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。