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人工智能50ETF方正富邦 517800
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊、徐维君 · 跟踪 中证沪港深人工智能50人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.856−2.06%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8774累计 0.8774净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8774 | 0.8774 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8790 | 0.8790 | −2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9042 | 0.9042 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8905 | 0.8905 | −4.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9314 | 0.9314 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9425 | 0.9425 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9419 | 0.9419 | −4.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9817 | 0.9817 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9985 | 0.9985 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0105 | 1.0105 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9930 | 0.9930 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9785 | 0.9785 | +2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9519 | 0.9519 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9550 | 0.9550 | +2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9328 | 0.9328 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9327 | 0.9327 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9476 | 0.9476 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9482 | 0.9482 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9648 | 0.9648 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9710 | 0.9710 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。